CoreWeave (CRWV) Stock Naik 10% Saat Analis Memuji Kesepakatan dengan Anthropic dan Meta

TLDR

• Saham CRWV naik lebih dari 10% pada hari Senin, memperpanjang reli 10,87% dari hari Jumat
• DA Davidson menaikkan target harganya sebesar 40%, dari $125 menjadi $175
• Analis mengatakan CoreWeave “menjadi neocloud pilihan” bagi perusahaan AI terkemuka
• CoreWeave kini memiliki sembilan dari 10 pengembang model AI teratas sebagai pelanggan
• Total backlog saat ini mencapai sekitar $87,8 miliar

(SeaPRwire) –   Saham CoreWeave telah mengalami beberapa hari yang kuat. Setelah melonjak hampir 11% pada hari Jumat, CRWV bertambah lebih dari 10% pada hari Senin karena analis Wall Street terus memberikan pujian menyusul dua pengumuman kemitraan besar.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock, CRWV

Katalisnya: kesepakatan infrastruktur cloud multi-tahun dengan Anthropic, yang diumumkan tak lama setelah CoreWeave mengungkapkan perluasan perjanjian senilai $21 miliar dengan Meta.

Analis DA Davidson, Alex Platt, menyebut kesepakatan Anthropic sebagai tanda jelas bahwa “CoreWeave menjadi neocloud pilihan” bagi perusahaan AI terkemuka. Ia menaikkan target harganya sebesar 40%, dari $125 menjadi $175, yang menyiratkan potensi kenaikan mendekati 60% dari harga perdagangan saham saat itu.

Cantor Fitzgerald juga memberikan pendapatnya, menegaskan kembali peringkat Overweight dan target harga $149 setelah kesepakatan Meta dikonfirmasi. Analis Brett Knoblauch mempertahankan posisinya, menunjuk pada ukuran dan durasi komitmen Meta sebagai tanda positif.

Perjanjian Meta sangat besar. Komitmen senilai $21 miliar tersebut mencakup kapasitas komputasi baru hingga Desember 2032 dan mencakup pelaksanaan opsi sebelumnya untuk kapasitas tambahan hingga April 2032. Hal itu membuat total komitmen CoreWeave dengan Meta menjadi $35,2 miliar.

Kesepakatan Anthropic menambah nama besar lainnya ke dalam daftar klien CoreWeave. Perusahaan mengatakan kini memiliki sembilan dari 10 pengembang model AI teratas sebagai pelanggan. Sumber daya komputasi yang terkait dengan kesepakatan Anthropic diharapkan akan mulai beroperasi akhir tahun ini.

Sentimen Analis Meningkat

Analis Macquarie, Paul Golding, menambah sentimen positif (bullish), dengan mengatakan kemitraan Anthropic menunjukkan bahwa “ekosistem CoreWeave menjadi struktural.” Bahasa semacam itu menandakan analis melihat kesepakatan ini sebagai jangkar jangka panjang, bukan kontrak sekali jalan.

Di seluruh Wall Street, peringkat konsensus pada CRWV berada di Moderate Buy, berdasarkan 14 Buy, delapan Hold, dan satu Sell dari 23 analis selama tiga bulan terakhir. Target harga rata-rata $120,10 masih menyiratkan kenaikan sekitar 9% dari level saat ini — meskipun beberapa target individu sekarang berada jauh di atas itu.

Saham tersebut telah naik 133% selama setahun terakhir dan baru-baru ini melampaui $102. InvestingPro menetapkan Nilai Wajarnya di $98,09, yang berarti saham ini diperdagangkan sedikit di atas estimasi tersebut.

Latar Belakang

Tidak semuanya berjalan mulus. CoreWeave menghadapi pengawasan sebelumnya dari investor yang mempertanyakan kemampuannya untuk berkembang. Sebuah gugatan menuduh perusahaan melebih-lebihkan kemampuannya sambil meremehkan ketergantungannya pada pengembang pihak ketiga untuk pembangunan pusat data.

Kekhawatiran tersebut tampaknya mulai mereda seiring dengan percepatan aliran kesepakatan.

Pendapatan CoreWeave mencapai $5,1 miliar selama dua belas bulan terakhir, naik 168% dari tahun ke tahun. Analis memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebesar 144% tahun ini, meskipun perusahaan belum menghasilkan keuntungan.

Perusahaan juga baru-baru ini menetapkan harga penawaran privat surat utang senior konversi senilai $3,5 miliar yang jatuh tempo tahun 2032, ditingkatkan dari target awal $3 miliar.

Total backlog pro-forma CoreWeave saat ini mencapai sekitar $87,8 miliar.